- Hedge-Fonds sind in der Wirtschaftspresse mittlerweile fast allgegenwaertig. Dennoch haben sich viele Mythen und Irrmeinungen, welche aus der Anfangszeit dieser relativ neuen Anlageklasse stammen, hartnaeckig bis heute gehalten. Ziel der vorliegenden Arbeit ist es daher, ein moeglichst objektives, differenziertes und auf empirischen Daten beruhendes Bild von Hedge-Fonds zu zeichnen. Am Beginn der Arbeit steht eine ausfuehrliche Darstellung der wichtigsten Hedge-Fonds Strategien. Im sehr ausfuehrlichen empirische Teil wird dann versucht, Antworten auf die folgenden, fuer Investoren kritischen Fragen zu geben: Welchen systematischen Risiken sind die einzelnen Hedge-Fonds Strategien ausgesetzt? Wann, bzw. in welchem oekonomischen Umfeld, werden diese Risiken schlagend? Laesst sich durch Beimischung von Hedge-Fonds das Risiko/Rendite Profil traditioneller Aktien/Anleihen Portfolios verbessern und wenn ja, welche Stilrichtungen eignen sich am besten zu diesem Zweck? Diese und daran anknuepfende Detailfragen werden auf Basis eines sehr umfangreichen Datenmaterials beantwortet. Dabei kommen Methoden zur Anwendung, welche den speziellen Charakteristika von Hedge-Fonds gerecht werden. Внимание! На данный товар не распространяются ни оптовые, ни накопительные скидки. Эта книга будет изготовлена в соответствии с Вашим заказом по технологии Print-on-Demand. Print-on-Demand - это технология печати книг по Вашему заказу на цифровом типографском оборудовании.